有価証券報告書-第43期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年2月21日 至 平成29年2月20日) | 当事業年度 (自 平成29年2月21日 至 平成30年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,460,167 | 3,208,877 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,292,338 | 1,292,352 | |||||||||
| 減損損失 | 146,618 | 273,255 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 7,993 | 9,700 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 275,911 | 296,794 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,929 | △27,509 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,001 | 36,330 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 23,910 | 45,995 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 48,013 | △8,694 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △53,726 | △54,184 | |||||||||
| 支払利息 | 5,633 | 3,987 | |||||||||
| 受取補償金 | △113,556 | △7,568 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 7,255 | 25,142 | |||||||||
| 災害損失 | 11,498 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △347,709 | △113,064 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 326,033 | △1,968,608 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 75,810 | △39,130 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △259,675 | 162,377 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 183,832 | △466,340 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △95,325 | 154,220 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 108,061 | 31,449 | |||||||||
| その他 | 112,693 | 102,995 | |||||||||
| 小計 | 5,273,849 | 2,978,378 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 57 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,836 | △4,056 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △11,498 | ― | |||||||||
| 補償金の受取額 | 113,556 | 7,568 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,073,118 | △1,755,441 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,297,060 | 1,226,506 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,736,368 | △1,029,567 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △127,807 | △133,614 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 432 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,960 | △4,900 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,864 | 2,048 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △18,807 | △33,061 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △2,530 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △503,716 | △477,823 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 64,208 | 77,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 39,130 | 82,000 | |||||||||
| その他 | 958 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,281,066 | △1,519,948 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,129,184 | △250,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △367,213 | △367,149 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,496,397 | 882,850 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 519,597 | 589,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,357,851 | 1,877,448 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,877,448 | ※ 2,466,856 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
