有価証券報告書-第49期(2023/02/21-2024/02/20)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年2月21日 至 2023年2月20日) | 当事業年度 (自 2023年2月21日 至 2024年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,125,946 | 4,776,485 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,481,148 | 1,592,560 | |||||||||
| 減損損失 | 179,172 | 359,756 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 22,619 | 22,310 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 305,654 | 308,633 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △960 | △960 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,948 | 53,943 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 31,150 | △153,311 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 12,750 | 14,550 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43,158 | △39,610 | |||||||||
| 受取補償金 | △106,735 | △90,177 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 10,918 | 55,967 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △371,850 | △253,304 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,496,703 | 2,986,825 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 57,841 | △12,559 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 511,446 | △905,349 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △231,390 | △158,659 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 197,950 | 622,257 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 81,530 | 243,046 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 118,303 | △43,074 | |||||||||
| その他 | 82,958 | △87,046 | |||||||||
| 小計 | 3,992,540 | 9,292,283 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 55 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 102,000 | 89,538 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,560,373 | △800,263 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,534,228 | 8,581,614 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,062,779 | △2,367,110 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △435,922 | △487,110 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △34,100 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,000 | △2,750 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,946 | 2,633 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △20,309 | △15,517 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,989 | △590 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △202,464 | △212,350 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 87,713 | 63,540 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,638,804 | △3,053,355 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △734,956 | △1,323,039 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △734,956 | △1,323,039 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △839,532 | 4,205,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,135,378 | 5,295,845 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,295,845 | ※ 9,501,065 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
