有価証券報告書-第46期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年2月21日 至 2020年2月20日) | 当事業年度 (自 2020年2月21日 至 2021年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,946,562 | 7,056,486 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,266,506 | 1,260,487 | |||||||||
| 減損損失 | 291,844 | 255,794 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 17,162 | 17,225 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 323,308 | 326,570 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △960 | △960 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,912 | 67,996 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 20,397 | 35,278 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △10,078 | △10,016 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | 24,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51,760 | △49,294 | |||||||||
| 支払利息 | 529 | 214 | |||||||||
| 受取補償金 | △72,942 | △300,260 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 9,981 | 14,345 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △640,881 | △687,930 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △374,567 | △1,239,384 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 12,855 | △86,391 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 927,114 | 719,370 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △223,721 | 627,077 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 59,256 | 233,072 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 72,899 | 152,322 | |||||||||
| その他 | △13,748 | 108,726 | |||||||||
| 小計 | 5,602,673 | 8,524,732 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 83 | |||||||||
| 利息の支払額 | △483 | △227 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 60,698 | 281,458 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,709,386 | △1,510,778 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,953,591 | 7,295,268 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,127,684 | △1,348,513 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △116,523 | △202,999 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,446 | △1,070 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,088 | 2,799 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △8,500 | △12,500 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △862 | △3,300 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △406,827 | △346,419 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 87,495 | 41,381 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,574,261 | △1,870,621 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,500,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △250,000 | △187,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △110,316 | △60 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △472,021 | △472,636 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,332,337 | △660,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,992 | 4,764,449 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,886,408 | 2,933,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,933,400 | ※ 7,697,850 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
