有価証券報告書-第45期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年2月21日 至 2019年2月20日) | 当事業年度 (自 2019年2月21日 至 2020年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,678,651 | 3,946,562 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,317,165 | 1,266,506 | |||||||||
| 減損損失 | 335,052 | 291,844 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 16,528 | 17,162 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 311,039 | 323,308 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,792 | △960 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 101,900 | 22,912 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △2,905 | 20,397 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △8,230 | △10,078 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △53,397 | △51,760 | |||||||||
| 支払利息 | 3,391 | 529 | |||||||||
| 受取補償金 | △13,264 | △72,942 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 9,351 | 9,981 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 4,080 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △224,257 | △640,881 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 290,924 | △374,567 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △12,724 | 12,855 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △360,460 | 927,114 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 478,818 | △223,721 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,567 | 59,256 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 147,096 | 72,899 | |||||||||
| その他 | △23,936 | △13,748 | |||||||||
| 小計 | 6,013,597 | 5,602,673 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 88 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,824 | △483 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 13,264 | 60,698 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,233,940 | △1,709,386 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,789,168 | 3,953,591 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,187,659 | △1,127,684 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △215,906 | △116,523 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,470 | △3,446 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,434 | 2,088 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △23,354 | △8,500 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △862 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △387,133 | △406,827 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 61,243 | 87,495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,751,846 | △1,574,261 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | △1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,750,000 | △250,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △110,316 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △367,770 | △472,021 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,617,770 | △2,332,337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 419,551 | 46,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,466,856 | 2,886,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,886,408 | ※ 2,933,400 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
