有価証券報告書-第48期(2022/02/21-2023/02/20)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年2月21日 至 2022年2月20日) | 当事業年度 (自 2022年2月21日 至 2023年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,368,504 | 5,125,946 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,352,575 | 1,481,148 | |||||||||
| 減損損失 | 125,515 | 179,172 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 17,068 | 22,619 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 326,819 | 305,654 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △960 | △960 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,822 | 23,948 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 30,196 | 31,150 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △17,961 | ― | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 22,000 | 12,750 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △46,599 | △43,158 | |||||||||
| 受取補償金 | △111,971 | △106,735 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 18,877 | 10,918 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,421 | △371,850 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,978,104 | △3,496,703 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 49,204 | 57,841 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 313,322 | 511,446 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | △231,390 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △843,476 | 197,950 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △179,617 | 81,530 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 91,930 | 118,303 | |||||||||
| その他 | △21,393 | 82,958 | |||||||||
| 小計 | 4,582,175 | 3,992,540 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 60 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 134,937 | 102,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,131,518 | △1,560,373 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585,662 | 2,534,228 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,933,004 | △2,062,779 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △193,210 | △435,922 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,400 | △2,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,775 | 1,946 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △97,572 | △20,309 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △381 | △4,989 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △282,738 | △202,464 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 92,217 | 87,713 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,414,315 | △2,638,804 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △733,818 | △734,956 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △733,818 | △734,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,562,471 | △839,532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,697,850 | 6,135,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,135,378 | ※ 5,295,845 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
