有価証券報告書-第39期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年2月21日 至 平成25年2月20日) | 当事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,839,345 | 3,659,833 | |||||||||
| 減価償却費 | 873,549 | 967,199 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 19,054 | 12,693 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 156,081 | 190,338 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,697 | △240 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,435 | 95,328 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 144 | △418 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 325,346 | △455,206 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,519 | △40,418 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | - | △38,298 | |||||||||
| 支払利息 | 3,989 | 4,202 | |||||||||
| 災害損失 | 170,501 | - | |||||||||
| 商品回収等関連損失 | - | 101,882 | |||||||||
| 受取補償金 | △179,023 | △89,024 | |||||||||
| 移転補償金 | △44,000 | - | |||||||||
| 収用補償金 | - | △9,409 | |||||||||
| 補助金収入 | △27,673 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 19,860 | 23,746 | |||||||||
| 固定資産撤去費用 | - | 4,350 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △12,240 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △182,513 | △101,287 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △202,317 | △849,648 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,648 | △14,754 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 186,464 | 215,864 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 100,157 | △110,469 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △62,694 | 34,620 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 95,912 | 116,884 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| その他 | △136,190 | 32,601 | |||||||||
| 小計 | 4,973,566 | 3,758,131 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 446 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,025 | △4,254 | |||||||||
| 保険返戻金の受取額 | - | 96,395 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △158,110 | - | |||||||||
| 商品回収等関連損失の支払額 | - | △17,405 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 179,023 | 47,619 | |||||||||
| 収用補償金の受取額 | - | 9,409 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | 44,000 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 27,673 | - | |||||||||
| 過年度給料手当等の支払額 | △24,800 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,074,454 | △1,667,536 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,963,264 | 2,222,806 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年2月21日 至 平成25年2月20日) | 当事業年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 14,100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,516,200 | △1,881,842 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,675 | △130,034 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 9,039 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,225 | △2,700 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,213 | 876 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △12,292 | △13,888 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △383,630 | △493,759 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 81,358 | 36,946 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △576,900 | △384,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,430,352 | △2,845,261 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △99,996 | △99,996 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △263,283 | △315,508 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △363,279 | 584,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,632 | △37,959 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,215,098 | 1,384,731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,384,731 | ※ 1,346,772 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
