有価証券報告書-第51期(2025/02/21-2026/02/20)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年2月21日 至 2025年2月20日) | 当事業年度 (自 2025年2月21日 至 2026年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,373,211 | 3,517,678 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,696,755 | 1,848,438 | |||||||||
| 減損損失 | 239,107 | 480,369 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 23,601 | 46,286 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 304,781 | 302,952 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,085 | 3,197 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,761 | 56,036 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △60,765 | ― | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 15,000 | 12,100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,958 | △45,535 | |||||||||
| 災害による損失 | ― | 41,519 | |||||||||
| 受取補償金 | △65,937 | △45,812 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 13,757 | 90,963 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | ― | 39,053 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △219,882 | 56,800 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,217,303 | 766,463 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △7,774 | △20,891 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 482,195 | 284,679 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △6,046 | △3,927 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △926,439 | 718,977 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △103,614 | 73,552 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 58,680 | 84,690 | |||||||||
| その他 | 49,085 | 27,456 | |||||||||
| 小計 | 5,640,300 | 8,335,048 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,593 | 10,687 | |||||||||
| 災害による損失の支払額 | ― | △9,336 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 70,767 | 39,245 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,419,388 | △2,075,749 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,293,272 | 6,299,895 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,511,544 | △1,870,661 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △190,981 | △108,483 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △16,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,200 | △1,520 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,777 | 1,685 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △54,656 | △60,399 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,280 | △4,786 | |||||||||
| 関係会社の整理による収入 | ― | 51,979 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △280,616 | △200,283 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 48,436 | 53,978 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,998,066 | △2,154,491 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △113,045 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,245,149 | △1,313,504 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,358,195 | △1,313,504 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △62,989 | 2,831,899 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,501,065 | 9,438,076 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,438,076 | ※ 12,269,975 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
