有価証券報告書-第42期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | 当事業年度 (自 平成28年2月21日 至 平成29年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,289,198 | 3,460,167 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,243,485 | 1,292,338 | |||||||||
| 減損損失 | 98,226 | 146,618 | |||||||||
| 関係会社出資金評価損 | 68,916 | ― | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 10,256 | 7,993 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 254,230 | 275,911 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,350 | △1,929 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 62,151 | 40,001 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 12,168 | 23,910 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 75,592 | 48,013 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 24,000 | 20,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51,234 | △53,726 | |||||||||
| 支払利息 | 9,194 | 5,633 | |||||||||
| 受取補償金 | △93,446 | △113,556 | |||||||||
| 受取保険金 | △24,625 | ― | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 16,418 | 7,255 | |||||||||
| 災害損失 | 17,859 | 11,498 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 6,900 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △160,556 | △347,709 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,773,131 | 326,033 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △67,846 | 75,810 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 479,726 | △259,675 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 116,000 | 183,832 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,532 | △95,325 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 51,185 | 108,061 | |||||||||
| その他 | 112,735 | 112,693 | |||||||||
| 小計 | 3,788,589 | 5,273,849 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 107 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,510 | △5,836 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △10,789 | △11,498 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 93,446 | 113,556 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 24,625 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △688,748 | △1,073,118 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,198,828 | 4,297,060 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,904,147 | △1,736,368 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △72,313 | △127,807 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 432 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,520 | △1,960 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,004 | 2,864 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △2,241 | △18,807 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △12,254 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △588,889 | △503,716 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 48,206 | 64,208 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △15,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 39,130 | |||||||||
| その他の収入 | ― | 958 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,546,156 | △2,281,066 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | 当事業年度 (自 平成28年2月21日 至 平成29年2月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △99,996 | △1,129,184 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △315,055 | △367,213 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,948 | △1,496,397 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 737,620 | 519,597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 620,231 | 1,357,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,357,851 | ※ 1,877,448 | |||||||||
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