有価証券報告書-第44期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年2月21日 至 2018年2月20日) | 当事業年度 (自 2018年2月21日 至 2019年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,208,877 | 3,678,651 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,292,352 | 1,317,165 | |||||||||
| 減損損失 | 273,255 | 335,052 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 9,700 | 16,528 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 296,794 | 311,039 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27,509 | △11,792 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,330 | 101,900 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 45,995 | △2,905 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △8,694 | △8,230 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △54,184 | △53,397 | |||||||||
| 支払利息 | 3,987 | 3,391 | |||||||||
| 受取補償金 | △7,568 | △13,264 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 25,142 | 9,351 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | ― | 4,080 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △113,064 | △224,257 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,968,608 | 290,924 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △39,130 | △12,724 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 162,377 | △360,460 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △466,340 | 478,818 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 154,220 | 10,567 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 31,449 | 147,096 | |||||||||
| その他 | 102,995 | △23,936 | |||||||||
| 小計 | 2,978,378 | 6,013,597 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 70 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,056 | △3,824 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 7,568 | 13,264 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,755,441 | △1,233,940 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,226,506 | 4,789,168 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,029,567 | △1,187,659 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △133,614 | △215,906 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,900 | △1,470 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,048 | 2,434 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △33,061 | △23,354 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,530 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △477,823 | △387,133 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 77,500 | 61,243 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 82,000 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,519,948 | △1,751,846 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,500,000 | △500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △250,000 | △1,750,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △367,149 | △367,770 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 882,850 | △2,617,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 589,407 | 419,551 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,877,448 | 2,466,856 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,466,856 | ※ 2,886,408 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
