有価証券報告書-第47期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年2月21日 至 2021年2月20日) | 当事業年度 (自 2021年2月21日 至 2022年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,056,486 | 5,368,504 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,260,487 | 1,352,575 | |||||||||
| 減損損失 | 255,794 | 125,515 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 17,225 | 17,068 | |||||||||
| 建設協力金の家賃相殺額 | 326,570 | 326,819 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △960 | △960 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 67,996 | 51,822 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 35,278 | 30,196 | |||||||||
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △10,016 | △17,961 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 24,000 | 22,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △49,294 | △46,599 | |||||||||
| 支払利息 | 214 | ― | |||||||||
| 受取補償金 | △300,260 | △111,971 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 14,345 | 18,877 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △687,930 | 14,421 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,239,384 | △1,978,104 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △86,391 | 49,204 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 719,370 | 313,322 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 627,077 | △843,476 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 233,072 | △179,617 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 152,322 | 91,930 | |||||||||
| その他 | 108,726 | △21,393 | |||||||||
| 小計 | 8,524,732 | 4,582,175 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 68 | |||||||||
| 利息の支払額 | △227 | ― | |||||||||
| 補償金の受取額 | 281,458 | 134,937 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,510,778 | △3,131,518 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,295,268 | 1,585,662 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,348,513 | △1,933,004 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △202,999 | △193,210 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,070 | △1,400 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,799 | 1,775 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △12,500 | △97,572 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,300 | △381 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △346,419 | △282,738 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 41,381 | 92,217 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,870,621 | △2,414,315 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △187,500 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △60 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △472,636 | △733,818 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △660,196 | △733,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,764,449 | △1,562,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,933,400 | 7,697,850 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,697,850 | ※ 6,135,378 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
