有価証券報告書-第33期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 175,772 | 149,309 |
| 減価償却費 | 35,935 | 33,557 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,378 | △4,284 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,386 | △43 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △5,425 | △4,251 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,770 | △4,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | △576 | △595 |
| 支払利息 | 18,630 | 14,198 |
| 為替差損益(△は益) | 369 | 62 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △321,289 | 419,984 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 9,852 | △10,967 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △143,762 | 20,694 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 475,369 | △507,115 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,156 | 10,586 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,149 | △3,108 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △8,523 | 8,523 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △46,814 | 46,580 |
| その他 | △13,789 | 4,023 |
| 小計 | 181,276 | 172,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 576 | 549 |
| 利息の支払額 | △19,489 | △13,908 |
| 法人税等の支払額 | △3,074 | △74,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,289 | 84,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,638 | △1,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,312 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,759 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △6,200 |
| 定期預金の預入による支出 | △7,500 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 7,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | △529 | △6,297 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,674 | 32,300 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,493 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,811 | 27,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | - |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △795,357 | △380,368 |
| 配当金の支払額 | △41,703 | △52,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 262,939 | △522,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △369 | △62 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 418,047 | △410,042 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,177,692 | 1,595,739 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,595,739 | ※ 1,185,697 |
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