有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 220,595 | 481,648 |
| 減価償却費 | 32,858 | 29,200 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △127 | △35 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,801 | △689 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,902 | 386 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,664 | 5,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | △649 | △643 |
| 支払利息 | 5,211 | 4,796 |
| 為替差損益(△は益) | 152 | △55 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,052 | △80,314 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △85 | 85 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 330,724 | 253,754 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △315,353 | 279,644 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,528 | 6,752 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,300 | 5,974 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,923 | 24 |
| その他 | 23,954 | 28,380 |
| 小計 | 286,557 | 1,014,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 649 | 643 |
| 利息の支払額 | △5,049 | △4,841 |
| 法人税等の支払額 | △45,702 | △81,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,454 | 928,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △143,061 | △14,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △594 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 397 |
| 出資金の回収による収入 | - | 20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,499 | 10,164 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,625 | △5,856 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,342 | 7,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,439 | △1,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △563,292 | △645,762 |
| 自己株式の取得による支出 | △100,044 | - |
| 配当金の支払額 | △43,726 | △50,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △227,062 | △246,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △152 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △114,200 | 679,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062,850 | 948,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 948,649 | ※ 1,628,560 |
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