有価証券報告書-第37期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 163,104 | 179,295 |
| 減価償却費 | 41,726 | 33,324 |
| 減損損失 | 37,852 | 11,768 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 471 | 87 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,323 | 2,942 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △4,714 | 2,185 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,959 | △1,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | △649 | △650 |
| 支払利息 | 3,274 | 4,834 |
| 為替差損益(△は益) | 173 | △227 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,124 | △31,378 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,066 | 3,510 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △248,336 | 126,984 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 45,084 | 201,440 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,626 | 232 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,063 | 5,797 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △23,914 | 23,914 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △51,957 | 36,894 |
| その他 | 947 | △3,915 |
| 小計 | △34,801 | 595,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 649 | 650 |
| 利息の支払額 | △3,238 | △5,073 |
| 法人税等の支払額 | △39,019 | △86,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △76,411 | 504,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,821 | △61,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △229 | △500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 665 | 756 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △80,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,499 | 12,331 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,835 | △12,808 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,285 | 28,307 |
| 出資金の払込による支出 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,552 | △113,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 950,000 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △218,661 | △335,968 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △406,623 |
| 配当金の支払額 | △63,417 | △54,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,921 | 93,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △173 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 244,889 | 483,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334,042 | 578,932 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 578,932 | ※ 1,062,850 |
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