有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 435,049 | 484,117 |
| 減価償却費 | 31,127 | 29,363 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,061 | 134 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △577 | △2,521 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,902 | 3,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,052 | △4,073 |
| 有価証券利息 | △757 | △3,230 |
| 支払利息 | 4,122 | 6,973 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 66,493 | 1,057 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 320,861 | 260,888 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △144,477 | △174,624 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,857 | 736 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △24,329 | △120,493 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,487 | 2,394 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,847 | 60,262 |
| その他 | 151,847 | 28,828 |
| 小計 | 843,627 | 573,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,810 | 7,303 |
| 利息の支払額 | △4,567 | △6,911 |
| 法人税等の支払額 | △114,073 | △146,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,795 | 427,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,822 | △130,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △70,000 | △80,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,909 | 8,599 |
| 差入保証金の差入による支出 | △476 | △2,241 |
| 差入保証金の回収による収入 | 937 | 734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,451 | △203,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △499,636 | △406,730 |
| 配当金の支払額 | △74,990 | △87,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △174,626 | △394,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 486,717 | △171,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 760,016 | 1,246,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,246,734 | ※ 1,075,297 |
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