有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 162,087 | 163,104 |
| 減価償却費 | 42,688 | 41,726 |
| 減損損失 | - | 37,852 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 486 | 471 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,600 | △1,323 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,486 | △4,714 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,309 | 4,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,584 | △649 |
| 支払利息 | 6,955 | 3,274 |
| 為替差損益(△は益) | 13 | 173 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60,774 | △22,124 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 12,333 | △3,066 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 386,035 | △248,336 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △575,326 | 45,084 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,865 | 3,626 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,078 | 20,063 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 15,746 | △23,914 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 51,957 | △51,957 |
| その他 | △2,891 | 947 |
| 小計 | 150,642 | △34,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,584 | 649 |
| 利息の支払額 | △6,144 | △3,238 |
| 法人税等の支払額 | △90,213 | △39,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,868 | △76,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,733 | △10,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,657 | △229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,389 | 665 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △484 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △70,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,765 | 3,499 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,051 | △6,835 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,742 | 27,285 |
| 出資金の払込による支出 | △20 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △162,048 | 13,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 393,000 | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △829,839 | △218,661 |
| 自己株式の取得による支出 | △193,050 | - |
| 配当金の支払額 | △64,435 | △63,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △754,324 | 307,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | △173 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △859,518 | 244,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,193,561 | 334,042 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 334,042 | ※ 578,932 |
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