有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 428,451 | 435,049 |
| 減価償却費 | 36,623 | 31,127 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △168 | △1,061 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,122 | △577 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,273 | 2,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,551 | △3,052 |
| 有価証券利息 | - | △757 |
| 支払利息 | 3,460 | 4,122 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △121,122 | 66,493 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △143,586 | 320,861 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 142,793 | △144,477 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △507 | △3,857 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,749 | 6,487 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,196 | 2,847 |
| その他 | 164,133 | 127,518 |
| 小計 | 518,473 | 843,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,551 | 3,810 |
| 利息の支払額 | △3,365 | △4,567 |
| 法人税等の支払額 | △179,931 | △114,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,729 | 728,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △127,860 | △7,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,138 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △70,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 7,469 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 800 | 9,909 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,800 | △476 |
| 差入保証金の回収による収入 | 922 | 937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128,606 | △67,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △487,440 | △499,636 |
| 配当金の支払額 | △70,241 | △74,990 |
| 自己株式の取得による支出 | △117 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △107,799 | △174,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,322 | 486,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 658,693 | 760,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 760,016 | ※ 1,246,734 |
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