有価証券報告書-第32期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,397 | 175,772 |
| 減価償却費 | 35,944 | 35,935 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △453 | 1,378 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,276 | △1,386 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △2,084 | △5,425 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,842 | △1,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | △594 | △576 |
| 支払利息 | 17,156 | 18,630 |
| 為替差損益(△は益) | 676 | 369 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 47,585 | △321,289 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 4,095 | 9,852 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 406,431 | △143,762 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △330,792 | 475,369 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,205 | 3,156 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,181 | 4,149 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △8,523 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,505 | △46,814 |
| その他 | △13,514 | △13,789 |
| 小計 | 257,533 | 181,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 576 |
| 利息の支払額 | △16,749 | △19,489 |
| 法人税等の支払額 | △44,277 | △3,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,101 | 159,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,505 | △23,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △569 | △2,312 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △7,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | △410 | △529 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,265 | 15,674 |
| 保険積立金の積立による支出 | △92 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 14,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,312 | △3,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 社債の発行による収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △558,502 | △795,357 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,331 | - |
| 配当金の支払額 | △41,943 | △41,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,776 | 262,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △676 | △369 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 84,335 | 418,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,093,356 | 1,177,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,177,692 | ※ 1,595,739 |
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