有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 549,001 | 428,451 |
| 減価償却費 | 31,653 | 36,623 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,324 | △168 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △267 | 2,122 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,221 | 4,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,312 | △2,551 |
| 支払利息 | 3,815 | 3,460 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 186,202 | △121,122 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △411,608 | △143,586 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △320,232 | 142,793 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,262 | △507 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △34,867 | 9,749 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,855 | △5,196 |
| その他 | 84,245 | 164,133 |
| 小計 | 99,120 | 518,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,312 | 2,551 |
| 利息の支払額 | △3,675 | △3,365 |
| 法人税等の支払額 | △141,361 | △179,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △43,603 | 337,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △118,298 | △127,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,574 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,467 | △4,138 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,840 | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | 7,469 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,499 | 800 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,120 | △5,800 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,360 | 922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,293 | △128,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △601,670 | △487,440 |
| 配当金の支払額 | △72,703 | △70,241 |
| 自己株式の取得による支出 | △266,657 | △117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △381,030 | △107,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △514,927 | 101,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,173,620 | 658,693 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 658,693 | ※ 760,016 |
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