有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 481,648 | 506,815 |
| 減価償却費 | 29,200 | 29,782 |
| 減損損失 | - | 4,300 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △35 | 1,481 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △689 | △336 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 386 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,403 | 9,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | △643 | △360 |
| 支払利息 | 4,796 | 3,835 |
| 為替差損益(△は益) | △55 | △55 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △80,314 | △187,172 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 85 | - |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 253,754 | △343,630 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 279,644 | 149,447 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,752 | △977 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,974 | 3,417 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24 | △51,842 |
| その他 | 28,380 | 17,810 |
| 小計 | 1,014,313 | 142,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 643 | 360 |
| 利息の支払額 | △4,841 | △3,825 |
| 法人税等の支払額 | △81,773 | △204,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928,341 | △65,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △49,954 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,234 | △43,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △17,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 397 | 341 |
| 出資金の回収による収入 | 20 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,164 | 4,833 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,856 | △14,900 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,676 | 9,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,832 | △111,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △645,762 | △612,274 |
| 配当金の支払額 | △50,891 | △65,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △246,653 | △277,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 679,910 | △454,939 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 948,649 | 1,628,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,628,560 | ※ 1,173,620 |
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