有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 179,295 | 220,595 |
| 減価償却費 | 33,324 | 32,858 |
| 減損損失 | 11,768 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 87 | △127 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,942 | △4,801 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,185 | △1,902 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,727 | △1,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | △650 | △649 |
| 支払利息 | 4,834 | 5,211 |
| 為替差損益(△は益) | △227 | 152 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,378 | △38,052 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,510 | △85 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 126,984 | 330,724 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 201,440 | △315,353 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 232 | △8,528 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,797 | 29,300 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 23,914 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,894 | 14,923 |
| その他 | △3,915 | 23,954 |
| 小計 | 595,314 | 286,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 | 649 |
| 利息の支払額 | △5,073 | △5,049 |
| 法人税等の支払額 | △86,756 | △45,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,133 | 236,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △61,556 | △143,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △500 | △594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 756 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △80,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,331 | 7,499 |
| 差入保証金の差入による支出 | △12,808 | △3,625 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,307 | 16,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △113,469 | △123,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △335,968 | △563,292 |
| 自己株式の取得による支出 | △406,623 | △100,044 |
| 配当金の支払額 | △54,381 | △43,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,027 | △227,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | △152 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 483,918 | △114,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 578,932 | 1,062,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,062,850 | 948,649 |
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