有価証券報告書-第41期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 506,815 | 549,001 |
| 減価償却費 | 29,782 | 31,653 |
| 減損損失 | 4,300 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,481 | △1,324 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △336 | △267 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,669 | 2,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | △360 | △2,312 |
| 支払利息 | 3,835 | 3,815 |
| 為替差損益(△は益) | △55 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △187,172 | 186,202 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △343,630 | △411,608 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 149,447 | △320,232 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △977 | △15,262 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,417 | △34,867 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △51,842 | 27,855 |
| その他 | 17,810 | 84,245 |
| 小計 | 142,183 | 99,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 2,312 |
| 利息の支払額 | △3,825 | △3,675 |
| 法人税等の支払額 | △204,064 | △141,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △65,345 | △43,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,954 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,928 | △118,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,795 | △4,467 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △4,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 341 | 4,574 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,833 | 7,499 |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,900 | △5,120 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,459 | 30,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,943 | △90,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △612,274 | △601,670 |
| 配当金の支払額 | △65,431 | △72,703 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △266,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △277,705 | △381,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △454,939 | △514,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,628,560 | 1,173,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,173,620 | ※ 658,693 |
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