有価証券報告書-第24期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金
現金	83,107
小口現金	4,966
小計	88,074
預金
普通預金	358,623
積立預金	105,020
小計	463,643
合計	551,717

② 売掛金

品目	金額(千円)
㈱コメダ	1,248
その他	304
合計	1,553

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
822	13,194	12,463	1,553	88.9	33

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材

品目	金額(千円)
豚骨・豚肉	208,090
調味料・加工食材	34,810
麺	4,009
その他	76,461
合計	323,371

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
食器・厨房用品	11,703
衛生消耗品・洗剤	4,494
ユニフォーム	4,294
その他	5,565
合計	26,057

⑤ 敷金保証金

相手先	金額(千円)
大和リース㈱	35,509
ダイワロイヤル㈱	28,042
(有)昭和自動車	16,291
(有)ヒロセヤ	15,114
高島恵一	12,001
その他	519,957
合計	626,916

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
双日食料㈱	72,508
大橋製麺所販売㈱	27,251
㈱三和	26,144
カネジン食品㈱	20,786
和弘食品㈱	15,300
その他	86,906
合計	248,898

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	360,017
その他	231,136
合計	591,153