有価証券報告書-第27期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金
現金	111,729
小口現金	6,203
小計	117,933
預金
普通預金	801,443
積立預金	108,016
小計	909,459
合計	1,027,392

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱コメダ	2,142
その他	3,251
合計	5,394

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,353	45,864	43,823	5,394	89.0	35

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材

品目	金額(千円)
豚骨・豚肉	258,773
調味料・加工食材	43,880
麺	4,258
その他	94,633
合計	401,546

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
食器・厨房用品	10,766
衛生消耗品・洗剤	3,690
ユニフォーム	6,753
その他	7,369
合計	28,580

⑤ 敷金保証金

相手先	金額(千円)
大和リース㈱	27,937
オリックス㈱	18,047
㈱菊良ビル	15,996
㈱YSE	15,096
(有)昭和自動車	14,259
その他	520,388
合計	611,725

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
大橋製麺所販売㈱	38,954
双日食料㈱	38,128
㈱三和	37,197
カネジン食品㈱	31,396
和弘食品㈱	24,890
その他	166,316
合計	336,885

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	478,453
その他	332,625
合計	811,079