有価証券報告書-第32期(2024/02/01-2025/01/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金
現金	233,664
小口現金	5,433
小計	239,097
預金
普通預金	3,548,507
積立預金	177,006
小計	3,725,513
合計	3,964,611

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱寺岡精工	770,675
㈱北陸カード	93,133
㈱コメダ	7,861
GMOイプシロン㈱	6,367
㈱スハラ食品	5,628
その他	6,124
合計	889,790

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
581,448	12,540,903	12,232,562	889,790	93.2	21

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材

品目	金額(千円)
豚骨・豚肉	1,795,472
調味料・加工食材	77,429
麺	9,333
その他	275,359
合計	2,157,596

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
野菜(ネギ)	15,571
合計	15,571

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
肥料及び農薬	4,139
小計	4,139
貯蔵品
食器・厨房用品	25,353
衛生消耗品・洗剤	7,852
ユニフォーム	37,431
その他	26,427
小計	97,065
合計	101,204

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
大和リース㈱	18,230
㈲K’S	16,725
㈲林トラスト	16,052
オリックス㈱	15,369
㈱リオ・コンサルティング	15,268
その他	501,359
合計	583,005

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
日本ピュアフード㈱	192,936
㈱M&K Brothers	114,425
㈱三和	104,422
和弘食品㈱	96,597
大橋製麺所販売㈱	91,574
その他	497,349
合計	1,097,307

⑧ 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	1,387,458
その他	779,826
合計	2,167,284