有価証券報告書-第33期(2025/02/01-2026/01/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金
現金	298,608
小口現金	6,743
小計	305,352
預金
普通預金	5,672,127
積立預金	210,104
小計	5,882,231
合計	6,187,584

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱寺岡精工	1,124,801
㈱北陸カード	140,409
㈱スハラ食品	19,573
GMOイプシロン㈱	15,073
㈱コメダ	9,270
その他	9,758
合計	1,318,886

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
889,790	18,760,793	18,331,696	1,318,886	93.3	21

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材

品目	金額(千円)
豚骨・豚肉	1,439,339
調味料・加工食材	85,982
麺	11,884
その他	311,137
合計	1,848,344

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
野菜(ネギ)	30,173
合計	30,173

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
肥料及び農薬	4,110
小計	4,110
貯蔵品
食器・厨房用品	28,542
衛生消耗品・洗剤	5,925
ユニフォーム	44,531
その他	24,938
小計	103,938
合計	108,048

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
㈲K’S	15,880
大和リース㈱	15,458
㈲林トラスト	15,188
㈱リオ・コンサルティング	15,123
オリックス㈱	14,324
その他	493,753
合計	569,727

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
和弘食品㈱	153,834
㈱M&K Brothers	151,929
㈱三和	147,406
大橋製麺所販売㈱	120,770
カネジン食品㈱	70,375
その他	438,949
合計	1,083,265

⑧ 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	1,707,626
その他	1,015,785
合計	2,723,412