有価証券報告書-第30期(2022/02/01-2023/01/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金
現金	182,826
小口現金	4,323
小計	187,149
預金
普通預金	1,840,452
積立預金	105,001
小計	1,945,454
合計	2,132,603

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱寺岡精工	89,735
㈱北陸カード	16,263
㈱コメダ	4,970
GMOイプシロン㈱	4,906
㈱スハラ食品	1,084
その他	2,485
合計	119,446

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
39,745	1,843,044	1,763,343	119,446	93.7	16

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材

品目	金額(千円)
豚骨・豚肉	394,306
調味料・加工食材	44,527
麺	8,614
その他	130,890
合計	578,339

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
野菜(ネギ)	7,959
合計	7,959

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
肥料及び農薬	2,422
小計	2,422
貯蔵品
食器・厨房用品	25,745
衛生消耗品・洗剤	8,062
ユニフォーム	27,073
その他	14,199
小計	75,081
合計	77,503

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
大和リース㈱	22,336
㈲K’S	18,406
㈲林トラスト	17,770
オリックス㈱	17,441
㈱リオ・コンサルティング	15,559
その他	500,137
合計	591,652

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱M&K Brothers	85,289
㈱三和	72,574
大橋製麺所販売㈱	55,711
和弘食品㈱	50,382
カネジン食品㈱	42,168
その他	253,616
合計	559,742

⑧ 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	739,503
その他	540,552
合計	1,280,056