有価証券報告書-第28期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金
現金	113,444
小口現金	5,053
小計	118,497
預金
普通預金	1,241,154
積立預金	30,000
小計	1,271,154
合計	1,389,652

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱寺岡精工	9,492
GMOイプシロン㈱	5,706
㈱コメダ	3,050
㈱北陸カード	1,947
ヤマトフィナンシャル㈱	1,191
その他	1,045
合計	22,433

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
5,394	227,486	210,448	22,433	90.4	22

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材

品目	金額(千円)
豚骨・豚肉	295,505
調味料・加工食材	37,188
麺	4,251
その他	83,240
合計	420,185

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
食器・厨房用品	16,308
衛生消耗品・洗剤	6,686
ユニフォーム	9,116
その他	10,710
合計	42,821

⑤ 敷金保証金

相手先	金額(千円)
大和リース㈱	29,769
㈲K’S	20,073
㈲林トラスト	19,478
オリックス㈱	17,978
㈱菊良ビル	15,851
その他	528,132
合計	631,282

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
大橋製麺所販売㈱	37,549
㈱三和	37,468
㈱ヴォークストレーディング	32,263
カネジン食品㈱	27,874
日本ピュアフード㈱	24,808
その他	152,169
合計	312,134

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	496,869
その他	405,144
合計	902,014