有価証券報告書-第29期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金
現金	114,706
小口現金	5,727
小計	120,434
預金
普通預金	1,338,956
積立預金	69,000
小計	1,407,957
合計	1,528,391

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱寺岡精工	24,866
㈱北陸カード	5,384
㈱コメダ	3,765
GMOイプシロン㈱	3,236
一般社団法人 北海道貿易物産振興会	1,230
その他	1,261
合計	39,745

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
22,433	711,216	693,904	39,745	94.6	16

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材

品目	金額(千円)
豚骨・豚肉	377,799
調味料・加工食材	49,368
麺	5,879
その他	105,343
合計	538,390

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
食器・厨房用品	14,597
衛生消耗品・洗剤	5,773
ユニフォーム	8,301
その他	10,155
合計	38,827

⑤ 敷金保証金

相手先	金額(千円)
大和リース㈱	28,842
㈲K’S	19,241
㈲林トラスト	18,624
オリックス㈱	17,910
㈱リオ・コンサルティング	15,705
その他	501,816
合計	602,141

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱M&K Brothers	94,197
㈱三和	57,831
和弘食品㈱	53,940
大橋製麺所販売㈱	37,324
㈱ヴォークストレーディング	32,011
その他	164,556
合計	439,862

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	485,076
その他	367,473
合計	852,549