有価証券報告書-第23期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金
現金	85,451
小口現金	4,041
小計	89,492
預金
普通預金	582,715
定期預金	10,000
積立預金	66,006
小計	658,721
合計	748,214

② 売掛金

品目	金額(千円)
㈱コメダ	822
合計	822

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
-	1,637	815	822	49.8	92

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材

品目	金額(千円)
調味料・加工食材	30,288
豚骨・豚肉	167,566
麺	2,901
その他	67,727
合計	268,484

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
衛生消耗品・洗剤	3,647
食器・厨房用品	8,763
ユニフォーム	3,477
その他	5,309
合計	21,198

⑤ 敷金保証金

相手先	金額(千円)
大和リース㈱	34,586
ダイワロイヤル㈱	27,366
(有)ヒロセヤ	15,635
高島恵一	12,377
阿久津幸代	11,652
その他	487,251
合計	588,870

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
大橋製麺所販売㈱	27,044
日本ミート販売㈱	26,089
関東日本フード㈱	25,218
㈱三和	24,171
カネジン食品㈱	19,697
その他	127,399
合計	249,621

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	357,894
その他	255,799
合計	613,694