有価証券報告書-第31期(2023/02/01-2024/01/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金
現金	205,386
小口現金	7,076
小計	212,462
預金
普通預金	2,421,528
積立預金	141,003
小計	2,562,531
合計	2,774,994

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱寺岡精工	506,757
㈱北陸カード	56,452
㈱コメダ	6,488
GMOイプシロン㈱	5,177
㈱スハラ食品	3,490
その他	3,081
合計	581,448

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
119,446	6,561,434	6,099,432	581,448	91.3	19

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 店舗食材

品目	金額(千円)
豚骨・豚肉	890,898
調味料・加工食材	54,412
麺	7,526
その他	219,098
合計	1,171,936

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
野菜(ネギ)	10,410
合計	10,410

⑤ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料
肥料及び農薬	2,836
小計	2,836
貯蔵品
食器・厨房用品	22,000
衛生消耗品・洗剤	7,544
ユニフォーム	27,774
その他	15,283
小計	72,601
合計	75,438

⑥ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
大和リース㈱	20,300
㈲K’S	17,567
㈲林トラスト	16,913
オリックス㈱	16,408
㈱リオ・コンサルティング	15,414
その他	495,050
合計	581,654

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱三和	103,654
日本ピュアフード㈱	100,094
大橋製麺所販売㈱	84,347
和弘食品㈱	71,003
㈱M&K Brothers	62,052
その他	364,051
合計	785,202

⑧ 未払金

区分	金額(千円)
未払給与	1,121,333
その他	612,120
合計	1,733,453