有価証券報告書-第24期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | 当事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 508,653 | 300,184 |
| 減価償却費 | 358,866 | 389,237 |
| 減損損失 | 20,702 | 131,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,083 | △5,362 |
| 支払利息 | 34,646 | 35,871 |
| 社債発行費 | 2,413 | 3,017 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 9,100 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 10,394 | 24,179 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △822 | △730 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △65,251 | △59,746 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,012 | △863 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,615 | 173 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 50,173 | △723 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 77,893 | △49,234 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,138 | △4,138 |
| 小計 | 1,006,051 | 772,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,083 | 5,362 |
| 利息の支払額 | △36,099 | △37,301 |
| 法人税等の支払額 | △139,723 | △364,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,311 | 375,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36,006 | △39,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △569,533 | △819,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,848 | △1,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,201 | △1,200 |
| その他 | △31,936 | △73,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △640,525 | △923,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 20,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △923,696 | △873,252 |
| 社債の発行による収入 | 147,586 | 196,982 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △30,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △5,596 | △11,670 |
| リース債務の返済による支出 | △37,586 | △5,770 |
| 配当金の支払額 | △16,432 | △33,880 |
| 自己株式の取得による支出 | △151 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195,876 | 322,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,090 | △225,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 674,299 | 672,208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 672,208 | ※ 446,697 |
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