有価証券報告書-第21期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 69,445 | △100,420 |
| 減価償却費 | 512,812 | 440,034 |
| 減損損失 | 48,995 | 255,728 |
| 店舗閉鎖損失 | 53,689 | 79,527 |
| 新株予約権戻入益 | △491 | △491 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,036 | △6,541 |
| 支払利息 | 55,576 | 50,001 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | - | 7,100 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,419 | 1,318 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 190 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,921 | △48,151 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,232 | 12,348 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,172 | 5,690 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,336 | 49,060 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,934 | △26,448 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △539 | △3,437 |
| 小計 | 712,810 | 715,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 471 |
| 利息の支払額 | △55,071 | △48,767 |
| 法人税等の支払額 | △38,012 | △53,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 620,140 | 613,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36,000 | △36,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,010 | 54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △158,515 | △84,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 17,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,714 | △5,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,203 | △1,200 |
| その他 | 34,331 | 67,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △156,090 | 12,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,129,186 | △1,050,452 |
| リース債務の返済による支出 | △82,518 | △103,305 |
| 配当金の支払額 | △40,564 | △16,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △402,269 | △620,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,779 | 5,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,780 | 312,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 312,560 | ※ 318,206 |
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