有価証券報告書-第23期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 245,310 | 508,653 |
| 減価償却費 | 376,382 | 358,866 |
| 減損損失 | 19,760 | 20,702 |
| 店舗閉鎖損失 | 37,275 | - |
| 新株予約権戻入益 | △6,950 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,748 | △4,083 |
| 支払利息 | 40,043 | 34,646 |
| 社債発行費 | 5,801 | 2,413 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 21,800 | 10,000 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 9,404 | 10,394 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | △822 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,800 | △65,251 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,905 | △3,012 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △11,829 | 6,615 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,245 | 50,173 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 192,844 | 77,893 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,638 | △1,138 |
| 小計 | 926,806 | 1,006,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,748 | 4,083 |
| 利息の支払額 | △38,770 | △36,099 |
| 法人税等の支払額 | △11,226 | △139,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,558 | 834,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △43,000 | △36,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △219,671 | △569,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,814 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,170 | △1,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,283 | △1,201 |
| その他 | 33,768 | △31,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △209,541 | △640,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △950,655 | △923,696 |
| 社債の発行による収入 | 294,198 | 147,586 |
| 社債の償還による支出 | △15,000 | △30,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | △5,596 |
| リース債務の返済による支出 | △77,408 | △37,586 |
| 配当金の支払額 | △16,059 | △16,432 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △314,924 | △195,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 356,092 | △2,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,206 | 674,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 674,299 | ※ 672,208 |
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