有価証券報告書-第25期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | 当事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 300,184 | 45,745 |
| 減価償却費 | 389,237 | 401,244 |
| 減損損失 | 131,442 | 195,297 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 43,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,362 | △4,768 |
| 支払利息 | 35,871 | 34,781 |
| 社債発行費 | 3,017 | 5,805 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 4,543 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 9,100 | 8,200 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 24,179 | 12,085 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △730 | △1,909 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △59,746 | △51,857 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △863 | 6,695 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 173 | △6,574 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △723 | 28,464 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △49,234 | 80,267 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △4,138 | △538 |
| 小計 | 772,406 | 801,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,362 | 4,768 |
| 利息の支払額 | △37,301 | △35,156 |
| 法人税等の支払額 | △364,494 | △100,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,972 | 670,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △39,014 | △36,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △819,219 | △562,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,170 | △16,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △4,274 |
| その他 | △73,287 | △61,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △923,892 | △680,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 30,000 | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △873,252 | △740,480 |
| 社債の発行による収入 | 196,982 | 344,194 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △65,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △11,670 | △24,407 |
| リース債務の返済による支出 | △5,770 | △4,021 |
| 配当金の支払額 | △33,880 | △33,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322,409 | 156,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △225,510 | 147,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,208 | 446,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 446,697 | ※ 593,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
