有価証券報告書-第30期(2022/02/01-2023/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | 当事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 635,819 | 647,741 | |||||||||
| 減価償却費 | 409,948 | 432,533 | |||||||||
| 減損損失 | 189,486 | 75,281 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 6,139 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △2,304 | △7,726 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18,348 | 24,926 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,030 | △2,716 | |||||||||
| 助成金収入 | △434,546 | △131,403 | |||||||||
| 受取補償金 | △51,625 | - | |||||||||
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 2,400 | - | |||||||||
| 支払利息 | 24,363 | 29,661 | |||||||||
| 受取保険金 | △60,459 | - | |||||||||
| 社債発行費 | 5,230 | 3,217 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 11,239 | 4,267 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 10,080 | - | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | - | △1,195 | |||||||||
| 訴訟和解金 | 37,239 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,311 | △79,701 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △114,210 | △86,584 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,807 | △26,443 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,428 | 13,930 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 127,727 | 119,880 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △181,583 | 546,100 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,138 | △6,316 | |||||||||
| 小計 | 623,048 | 1,555,454 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,030 | 2,716 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,613 | △29,532 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | △37,239 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △141,469 | △299,015 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 434,546 | 131,403 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 60,459 | - | |||||||||
| 補償金の受取額 | 51,625 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,388 | 1,361,024 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △39,000 | △36,001 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 93 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △580,974 | △1,223,157 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,560 | △3,500 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △101 | △1 | |||||||||
| その他 | △7,716 | △29,545 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △630,209 | △1,292,113 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | 当事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △2,000 | 52,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △679,726 | △662,601 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 344,769 | 196,782 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △495,000 | △315,000 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △35,349 | △30,420 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,644 | △1,729 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 39 | 5 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △31,397 | △57 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,133 | △39,679 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △239,440 | 499,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,737 | 568,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,359,652 | 1,459,390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,459,390 | ※ 2,027,601 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
