有価証券報告書-第27期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年2月1日 至 2019年1月31日) | 当事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 169,413 | 492,491 |
| 減価償却費 | 380,169 | 374,840 |
| 減損損失 | 256,627 | 141,708 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 6,070 |
| 株式報酬費用 | 6,027 | 36,165 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8,880 | 14,208 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,712 | △4,071 |
| 支払利息 | 29,421 | 25,634 |
| 社債発行費 | 4,226 | 7,393 |
| 自己株式取得費用 | 181 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △4,543 | 1,187 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 4,300 | △200 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 14,465 | 9,533 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 9,820 |
| 資産除去債務戻入益 | △1,870 | - |
| 為替差損益(△は益) | 1,584 | 24 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 108 | △2,040 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 37,316 | △66,157 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 7,548 | △1,199 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 14,061 | 4,388 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,628 | 54,893 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 108,091 | 143,566 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,738 | △538 |
| 小計 | 1,034,188 | 1,247,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,712 | 4,071 |
| 利息の支払額 | △29,210 | △25,681 |
| 法人税等の支払額 | △53,759 | △228,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 955,930 | 997,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36,003 | △36,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,022 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △541,649 | △714,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,804 | △23,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,203 | △1,200 |
| その他 | △47,821 | △37,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △542,459 | △812,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △10,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △695,148 | △664,261 |
| 社債の発行による収入 | 295,773 | 492,606 |
| 社債の償還による支出 | △130,000 | △315,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △35,282 | △36,837 |
| リース債務の返済による支出 | △2,827 | △2,069 |
| 配当金の支払額 | △33,986 | △34,201 |
| 自己株式の取得による支出 | ※2 △71,925 | △118 |
| 自己株式の処分による収入 | ※2 51,800 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △231,596 | △39,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,584 | △24 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 180,290 | 145,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 593,736 | 774,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 774,027 | ※1 919,376 |
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