有価証券報告書-第29期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | 当事業年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 239,430 | 635,819 |
| 減価償却費 | 385,377 | 409,948 |
| 減損損失 | 113,914 | 189,486 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,813 | 6,139 |
| 新株予約権戻入益 | - | △2,304 |
| 株式報酬費用 | 36,165 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 18,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,504 | △3,030 |
| 助成金収入 | - | △434,546 |
| 受取補償金 | - | △51,625 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 4,500 | 2,400 |
| 支払利息 | 25,235 | 24,363 |
| 受取保険金 | - | △60,459 |
| 社債発行費 | 4,705 | 5,230 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △1,187 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 10,641 | 11,239 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10,080 |
| 資産除去債務戻入益 | △4,931 | - |
| 訴訟和解金 | - | 37,239 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,038 | △17,311 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32,879 | △114,210 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,154 | 7,807 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △8,112 | 3,428 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,750 | 127,727 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 200,487 | △181,583 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1,138 | △1,138 |
| 小計 | 938,882 | 623,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,504 | 3,030 |
| 利息の支払額 | △24,492 | △24,613 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △37,239 |
| 法人税等の支払額 | △164,861 | △141,469 |
| 助成金の受取額 | - | 434,546 |
| 保険金の受取額 | - | 60,459 |
| 補償金の受取額 | - | 51,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,033 | 969,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △33,001 | △39,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,018 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △389,146 | △580,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,201 | △101 |
| その他 | △56,128 | △7,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △366,959 | △630,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △10,000 | △2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △661,636 | △679,726 |
| 社債の発行による収入 | 345,294 | 344,769 |
| 社債の償還による支出 | △395,000 | △495,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △33,686 | △35,349 |
| リース債務の返済による支出 | △1,629 | △1,644 |
| 株式の発行による収入 | - | 39 |
| 自己株式の取得による支出 | △49 | △31,397 |
| 配当金の支払額 | △39,090 | △39,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,202 | △239,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 440,276 | 99,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 919,376 | 1,359,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,359,652 | ※ 1,459,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
