有価証券報告書-第31期(2023/02/01-2024/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | 当事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 647,741 | 2,096,158 | |||||||||
| 減価償却費 | 432,533 | 562,631 | |||||||||
| 減損損失 | 75,281 | 14,776 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △7,726 | - | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 24,926 | 11,815 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,716 | △2,621 | |||||||||
| 助成金収入 | △131,403 | - | |||||||||
| 支払利息 | 29,661 | 32,955 | |||||||||
| 社債発行費 | 3,217 | 3,617 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,267 | 21,855 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △1,195 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △79,701 | △462,002 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △86,584 | △593,983 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △26,443 | △51,241 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 13,930 | △22,273 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 119,880 | 225,460 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 546,100 | 946,676 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △6,316 | 3,000 | |||||||||
| 小計 | 1,555,454 | 2,786,825 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,716 | 2,621 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,532 | △33,122 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △299,015 | △314,398 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 131,403 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,361,024 | 2,441,924 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △36,001 | △36,001 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 37 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,223,157 | △1,240,483 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,500 | △40,042 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| その他 | △29,545 | △52,336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,292,113 | △1,368,828 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | 当事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 52,000 | △80,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △662,601 | △720,544 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 196,782 | 196,382 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △315,000 | △284,000 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △30,420 | △36,507 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,729 | △1,819 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 5 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △57 | △322 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,679 | △39,896 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 499,299 | △466,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 568,211 | 606,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,459,390 | 2,027,601 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,027,601 | ※ 2,633,990 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
