有価証券報告書-第28期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | 当事業年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 492,491 | 239,430 |
| 減価償却費 | 374,840 | 385,377 |
| 減損損失 | 141,708 | 113,914 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,070 | 2,813 |
| 株式報酬費用 | 36,165 | 36,165 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14,208 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,071 | △3,504 |
| 支払利息 | 25,634 | 25,235 |
| 社債発行費 | 7,393 | 4,705 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 1,187 | △1,187 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △200 | 4,500 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 9,533 | 10,641 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,820 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | △4,931 |
| 為替差損益(△は益) | 24 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,040 | △17,038 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △66,157 | △32,879 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,199 | 9,154 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,388 | △8,112 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 54,893 | △24,750 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 143,566 | 200,487 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △538 | △1,138 |
| 小計 | 1,247,720 | 938,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,071 | 3,504 |
| 利息の支払額 | △25,681 | △24,492 |
| 法人税等の支払額 | △228,627 | △164,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997,483 | 753,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36,006 | △33,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 111,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △714,195 | △389,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,016 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,201 |
| その他 | △37,929 | △56,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △812,228 | △366,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 20,000 | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △664,261 | △661,636 |
| 社債の発行による収入 | 492,606 | 345,294 |
| 社債の償還による支出 | △315,000 | △395,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △36,837 | △33,686 |
| リース債務の返済による支出 | △2,069 | △1,629 |
| 配当金の支払額 | △34,201 | △39,090 |
| 自己株式の取得による支出 | △118 | △49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,881 | 54,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 145,348 | 440,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 774,027 | 919,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 919,376 | ※ 1,359,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
