有価証券報告書-第26期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | 当事業年度 (自 平成30年2月1日 至 平成31年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,745 | 169,413 |
| 減価償却費 | 401,244 | 380,169 |
| 減損損失 | 195,297 | 256,627 |
| 店舗閉鎖損失 | 43,843 | - |
| 株式報酬費用 | - | 6,027 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 8,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,768 | △4,712 |
| 支払利息 | 34,781 | 29,421 |
| 社債発行費 | 5,805 | 4,226 |
| 自己株式取得費用 | - | 181 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 4,543 | △4,543 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 8,200 | 4,300 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 12,085 | 14,465 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △1,870 |
| 為替差損益(△は益) | - | 1,584 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,909 | 108 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △51,857 | 37,316 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,695 | 7,548 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △6,574 | 14,061 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,464 | 4,628 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 80,267 | 108,091 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △538 | △1,738 |
| 小計 | 801,327 | 1,034,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,768 | 4,712 |
| 利息の支払額 | △35,156 | △29,210 |
| 法人税等の支払額 | △100,037 | △53,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,901 | 955,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36,009 | △36,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 105,022 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △562,251 | △541,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,554 | △21,804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,274 | △1,203 |
| その他 | △61,347 | △47,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △680,288 | △542,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △20,000 | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △740,480 | △695,148 |
| 社債の発行による収入 | 344,194 | 295,773 |
| 社債の償還による支出 | △65,000 | △130,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △24,407 | △35,282 |
| リース債務の返済による支出 | △4,021 | △2,827 |
| 配当金の支払額 | △33,862 | △33,986 |
| 自己株式の取得による支出 | - | ※2 △71,925 |
| 自己株式の処分による収入 | - | ※2 51,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,425 | △231,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △1,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 147,039 | 180,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 446,697 | 593,736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 593,736 | ※1 774,027 |
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