有価証券報告書-第32期(2024/02/01-2025/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | 当事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,096,158 | 3,831,263 | |||||||||
| 減価償却費 | 562,631 | 620,324 | |||||||||
| 減損損失 | 14,776 | - | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 11,815 | △526 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,621 | △3,075 | |||||||||
| 支払利息 | 32,955 | 29,184 | |||||||||
| 社債発行費 | 3,617 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 21,855 | 2,213 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △462,002 | △308,341 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △593,983 | △1,016,587 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △51,241 | △23,816 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △22,273 | △2,175 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 225,460 | 312,105 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 946,676 | 600,858 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3,000 | - | |||||||||
| 小計 | 2,786,825 | 4,041,426 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,621 | 3,075 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,122 | △28,967 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △314,398 | △1,048,387 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,441,924 | 2,967,147 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △36,001 | △36,002 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 1,857 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,240,483 | △1,220,079 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,042 | △73,448 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △3 | |||||||||
| その他 | △52,336 | 11,292 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,368,828 | △1,316,383 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △80,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △720,544 | △652,649 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 196,382 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △284,000 | △248,000 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △36,507 | △39,441 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,819 | △7,114 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △322 | △99 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,896 | △49,845 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △466,707 | △497,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 606,388 | 1,153,614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,027,601 | 2,633,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,633,990 | ※ 3,787,605 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
