有価証券報告書-第22期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △100,420 | 245,310 |
| 減価償却費 | 440,034 | 376,382 |
| 減損損失 | 255,728 | 19,760 |
| 店舗閉鎖損失 | 79,527 | 37,275 |
| 新株予約権戻入益 | △491 | △6,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,541 | △3,748 |
| 支払利息 | 50,001 | 40,043 |
| 社債発行費 | - | 5,801 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 7,100 | 21,800 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,318 | 9,404 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △48,151 | △20,800 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 12,348 | 10,905 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 5,690 | △11,829 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,060 | 13,245 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △26,448 | 192,844 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,437 | △2,638 |
| 小計 | 715,318 | 926,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 471 | 3,748 |
| 利息の支払額 | △48,767 | △38,770 |
| 法人税等の支払額 | △53,972 | △11,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,051 | 880,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36,000 | △43,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,024 | △219,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,333 | 13,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,241 | △1,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △11,283 |
| その他 | 67,834 | 33,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,701 | △209,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,050,452 | △950,655 |
| 社債の発行による収入 | - | 294,198 |
| 社債の償還による支出 | - | △15,000 |
| リース債務の返済による支出 | △103,305 | △77,408 |
| 配当金の支払額 | △16,348 | △16,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △620,105 | △314,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,646 | 356,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 312,560 | 318,206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 318,206 | ※ 674,299 |
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