有価証券報告書-第33期(2025/02/01-2026/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年2月1日 至 2025年1月31日) | 当事業年度 (自 2025年2月1日 至 2026年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,831,263 | 4,826,278 | |||||||||
| 減価償却費 | 620,324 | 669,613 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △526 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,075 | △7,369 | |||||||||
| 支払利息 | 29,184 | 28,094 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,213 | 25,299 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △308,341 | △429,096 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,016,587 | 287,806 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △23,816 | △78,960 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △2,175 | △3,357 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 312,105 | △14,041 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 600,858 | 1,004,967 | |||||||||
| 小計 | 4,041,426 | 6,309,232 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,075 | 7,369 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,967 | △27,268 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,048,387 | △1,144,632 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,967,147 | 5,144,700 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △36,002 | △33,098 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,857 | 468 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,220,079 | △2,000,164 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,448 | △18,284 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △1 | |||||||||
| その他 | 11,292 | 49,383 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,316,383 | △2,001,696 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △652,649 | △576,353 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △248,000 | △353,000 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △39,441 | △37,869 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,114 | △6,142 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △99 | △200,087 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △49,845 | △79,677 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △497,149 | △953,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,153,614 | 2,189,875 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,633,990 | 3,787,605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,787,605 | ※ 5,977,480 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
