四半期報告書-第36期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,422 | 6,619 |
| 売掛金 | 2,286 | 892 |
| 商品 | 443 | 212 |
| 貯蔵品 | 132 | 95 |
| その他 | 3,085 | 819 |
| 貸倒引当金 | △951 | △3 |
| 流動資産合計 | 7,418 | 8,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 9,129 | 4,326 |
| その他 | 1,256 | 567 |
| 有形固定資産合計 | 10,385 | 4,893 |
| 無形固定資産 | 110 | 95 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 2,980 | 2,188 |
| 繰延税金資産 | 1,074 | - |
| 破産更生債権等 | - | 2,588 |
| その他 | 2,972 | 795 |
| 貸倒引当金 | △1,691 | △2,599 |
| 投資その他の資産合計 | 5,336 | 2,972 |
| 固定資産合計 | 15,832 | 7,961 |
| 資産合計 | 23,251 | 16,598 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 6,547 | 2,984 |
| 短期借入金 | - | 2,055 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,281 | 1,888 |
| 未払金 | 1,011 | 1,684 |
| 未払法人税等 | - | 196 |
| 資産除去債務 | 131 | 493 |
| 債務保証損失引当金 | - | 81 |
| 事業構造改善引当金 | 614 | 884 |
| その他 | 3,154 | 1,788 |
| 流動負債合計 | 14,740 | 12,058 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,976 | 2,734 |
| 資産除去債務 | 992 | 618 |
| 債務保証損失引当金 | 353 | - |
| 事業構造改善引当金 | 54 | 485 |
| その他 | 1,536 | 947 |
| 固定負債合計 | 7,912 | 4,786 |
| 負債合計 | 22,653 | 16,844 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,644 | 2,851 |
| 資本剰余金 | 924 | 2,132 |
| 利益剰余金 | △2,093 | △5,397 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 475 | △413 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △0 | △4 |
| 繰延ヘッジ損益 | △13 | △18 |
| 評価・換算差額等合計 | △13 | △23 |
| 新株予約権 | 136 | 190 |
| 純資産合計 | 598 | △246 |
| 負債純資産合計 | 23,251 | 16,598 |
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