四半期報告書-第37期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,589 | 4,229 |
| 売掛金 | 985 | 754 |
| 商品 | 192 | 188 |
| 貯蔵品 | 55 | 53 |
| その他 | 789 | 655 |
| 貸倒引当金 | △11 | △30 |
| 流動資産合計 | 7,600 | 5,849 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,881 | 3,773 |
| その他 | 498 | 471 |
| 有形固定資産合計 | 4,380 | 4,244 |
| 無形固定資産 | 96 | 92 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 2,532 | 2,707 |
| 敷金及び保証金 | 1,881 | 1,783 |
| その他 | 499 | 467 |
| 貸倒引当金 | △2,543 | △2,718 |
| 投資その他の資産合計 | 2,369 | 2,239 |
| 固定資産合計 | 6,846 | 6,576 |
| 資産合計 | 14,446 | 12,426 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,524 | 1,066 |
| 短期借入金 | 2,330 | 2,159 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,001 | 1,435 |
| 未払金 | 1,295 | 958 |
| 未払法人税等 | 224 | 45 |
| 資産除去債務 | 240 | 167 |
| 債務保証損失引当金 | 45 | 48 |
| 事業構造改善引当金 | 425 | 333 |
| その他 | 1,775 | 1,115 |
| 流動負債合計 | 9,863 | 7,330 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,346 | 2,053 |
| 資産除去債務 | 584 | 577 |
| 事業構造改善引当金 | 343 | 199 |
| その他 | 852 | 791 |
| 固定負債合計 | 4,127 | 3,622 |
| 負債合計 | 13,991 | 10,952 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,538 | 4,260 |
| 資本剰余金 | 2,818 | 3,540 |
| 利益剰余金 | △6,048 | △6,456 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 307 | 1,344 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2 | △0 |
| 繰延ヘッジ損益 | △16 | △14 |
| 評価・換算差額等合計 | △19 | △15 |
| 新株予約権 | 167 | 144 |
| 純資産合計 | 455 | 1,474 |
| 負債純資産合計 | 14,446 | 12,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
