四半期報告書-第32期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,640,635 | 1,923,494 |
| 売掛金 | 705,145 | 685,110 |
| 商品 | 118,907 | 104,535 |
| 貯蔵品 | 20,529 | 19,488 |
| 繰延税金資産 | 31,162 | 38,133 |
| その他 | 484,987 | 414,196 |
| 貸倒引当金 | △702 | △541 |
| 流動資産合計 | 3,000,665 | 3,184,416 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,433,795 | 2,577,446 |
| 減価償却累計額 | △473,916 | △509,839 |
| 建物(純額) | 1,959,878 | 2,067,606 |
| その他 | 899,026 | 975,518 |
| 減価償却累計額 | △490,188 | △515,251 |
| その他(純額) | 408,838 | 460,266 |
| 有形固定資産合計 | 2,368,716 | 2,527,873 |
| 無形固定資産 | 63,470 | 60,863 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,169,772 | 1,188,480 |
| その他 | 117,732 | 123,494 |
| 貸倒引当金 | △11,438 | △11,599 |
| 投資その他の資産合計 | 1,276,066 | 1,300,375 |
| 固定資産合計 | 3,708,253 | 3,889,112 |
| 資産合計 | 6,708,918 | 7,073,529 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,863,284 | 1,948,966 |
| 短期借入金 | 27,000 | 163,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 443,324 | 423,968 |
| 未払金 | 408,211 | 471,593 |
| 未払法人税等 | 180,525 | 118,473 |
| 賞与引当金 | - | 24,999 |
| 役員賞与引当金 | 2,900 | - |
| 資産除去債務 | 9,758 | 1,295 |
| その他 | 483,048 | 565,147 |
| 流動負債合計 | 3,418,052 | 3,717,943 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 432,513 | 484,981 |
| 受入保証金 | 385,577 | 397,475 |
| 繰延税金負債 | 12,975 | 2,692 |
| 資産除去債務 | 118,932 | 136,122 |
| その他 | 2,409 | 1,927 |
| 固定負債合計 | 952,408 | 1,023,199 |
| 負債合計 | 4,370,460 | 4,741,143 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,254,340 | 1,255,836 |
| 資本剰余金 | 534,853 | 536,349 |
| 利益剰余金 | 544,904 | 538,859 |
| 自己株式 | △62 | △62 |
| 株主資本合計 | 2,334,035 | 2,330,983 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 100 | △2,908 |
| 評価・換算差額等合計 | 100 | △2,908 |
| 新株予約権 | 4,321 | 4,311 |
| 純資産合計 | 2,338,457 | 2,332,385 |
| 負債純資産合計 | 6,708,918 | 7,073,529 |
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