四半期報告書-第32期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,640,635 | 2,273,994 |
| 売掛金 | 705,145 | 644,952 |
| 商品 | 118,907 | 122,427 |
| 貯蔵品 | 20,529 | 18,135 |
| 繰延税金資産 | 31,162 | 19,609 |
| その他 | 484,987 | 438,306 |
| 貸倒引当金 | △702 | △544 |
| 流動資産合計 | 3,000,665 | 3,516,881 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,433,795 | 2,970,844 |
| 減価償却累計額 | △473,916 | △572,790 |
| 建物(純額) | 1,959,878 | 2,398,054 |
| その他 | 899,026 | 1,000,779 |
| 減価償却累計額 | △490,188 | △542,272 |
| その他(純額) | 408,838 | 458,507 |
| 有形固定資産合計 | 2,368,716 | 2,856,561 |
| 無形固定資産 | 63,470 | 60,580 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,169,772 | 1,236,214 |
| その他 | 117,732 | 124,279 |
| 貸倒引当金 | △11,438 | △11,596 |
| 投資その他の資産合計 | 1,276,066 | 1,348,897 |
| 固定資産合計 | 3,708,253 | 4,266,040 |
| 資産合計 | 6,708,918 | 7,782,922 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,863,284 | 1,955,869 |
| 短期借入金 | 27,000 | 93,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 443,324 | 595,190 |
| 未払金 | 408,211 | 442,748 |
| 未払法人税等 | 180,525 | 212,351 |
| 役員賞与引当金 | 2,900 | - |
| 資産除去債務 | 9,758 | 2,109 |
| その他 | 483,048 | 646,517 |
| 流動負債合計 | 3,418,052 | 3,947,787 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 432,513 | 774,491 |
| 受入保証金 | 385,577 | 410,242 |
| 繰延税金負債 | 12,975 | - |
| 資産除去債務 | 118,932 | 155,443 |
| その他 | 2,409 | 1,445 |
| 固定負債合計 | 952,408 | 1,341,623 |
| 負債合計 | 4,370,460 | 5,289,410 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,254,340 | 1,263,606 |
| 資本剰余金 | 534,853 | 544,119 |
| 利益剰余金 | 544,904 | 684,294 |
| 自己株式 | △62 | △62 |
| 株主資本合計 | 2,334,035 | 2,491,956 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 100 | △4,908 |
| 評価・換算差額等合計 | 100 | △4,908 |
| 新株予約権 | 4,321 | 6,463 |
| 純資産合計 | 2,338,457 | 2,493,511 |
| 負債純資産合計 | 6,708,918 | 7,782,922 |
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