四半期報告書-第38期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,355 | 2,394 |
| 売掛金 | 770 | 581 |
| 商品 | 190 | 196 |
| 貯蔵品 | 50 | 47 |
| その他 | 699 | 525 |
| 貸倒引当金 | △31 | △30 |
| 流動資産合計 | 6,034 | 3,714 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,667 | 1,059 |
| その他 | 325 | 245 |
| 有形固定資産合計 | 2,992 | 1,305 |
| 無形固定資産 | 81 | 68 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 2,812 | 3,536 |
| 敷金及び保証金 | 1,449 | 1,403 |
| その他 | 348 | 274 |
| 貸倒引当金 | △2,823 | △3,548 |
| 投資その他の資産合計 | 1,787 | 1,666 |
| 固定資産合計 | 4,861 | 3,040 |
| 資産合計 | 10,896 | 6,754 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,081 | 831 |
| 短期借入金 | 1,576 | 708 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,083 | 507 |
| 未払金 | 290 | 380 |
| 未払法人税等 | 155 | 94 |
| 契約負債 | - | 28 |
| 賞与引当金 | - | 9 |
| 資産除去債務 | 31 | 61 |
| 債務保証損失引当金 | 50 | 63 |
| 事業構造改善引当金 | 61 | 12 |
| その他 | 494 | 415 |
| 流動負債合計 | 4,824 | 3,113 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,409 | 753 |
| 資産除去債務 | 578 | 536 |
| 事業構造改善引当金 | 167 | 107 |
| その他 | 628 | 511 |
| 固定負債合計 | 2,784 | 1,909 |
| 負債合計 | 7,609 | 5,023 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,777 | 4,777 |
| 資本剰余金 | 4,057 | 4,057 |
| 利益剰余金 | △5,661 | △7,115 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 3,173 | 1,719 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3 | △3 |
| 繰延ヘッジ損益 | △8 | △3 |
| 評価・換算差額等合計 | △11 | △6 |
| 新株予約権 | 125 | 19 |
| 純資産合計 | 3,287 | 1,731 |
| 負債純資産合計 | 10,896 | 6,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
