四半期報告書-第31期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 974,959 | 846,685 |
| 売掛金 | 506,753 | 459,831 |
| 商品 | 63,444 | 66,539 |
| 貯蔵品 | 8,214 | 8,356 |
| 繰延税金資産 | 126,681 | 96,046 |
| その他 | 312,118 | 259,793 |
| 貸倒引当金 | △7,567 | △5,726 |
| 流動資産合計 | 1,984,603 | 1,731,527 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,358,861 | 1,577,672 |
| 減価償却累計額 | △389,226 | △419,040 |
| 建物(純額) | 969,634 | 1,158,632 |
| その他 | 646,742 | 696,578 |
| 減価償却累計額 | △410,049 | △427,990 |
| その他(純額) | 236,692 | 268,588 |
| 有形固定資産合計 | 1,206,327 | 1,427,221 |
| 無形固定資産 | 58,794 | 57,148 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 772,283 | 898,457 |
| その他 | 73,675 | 91,780 |
| 貸倒引当金 | △11,543 | △11,248 |
| 投資その他の資産合計 | 834,415 | 978,989 |
| 固定資産合計 | 2,099,537 | 2,463,359 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 101 | 49 |
| 繰延資産合計 | 101 | 49 |
| 資産合計 | 4,084,241 | 4,194,937 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,015,428 | 1,160,516 |
| 短期借入金 | 32,800 | 59,267 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 268,720 | 290,380 |
| 未払金 | 395,755 | 328,288 |
| 未払法人税等 | 52,378 | 16,636 |
| 賞与引当金 | - | 15,000 |
| 役員賞与引当金 | 7,900 | - |
| 資産除去債務 | 2,663 | 3,129 |
| その他 | 234,859 | 265,651 |
| 流動負債合計 | 2,010,504 | 2,138,869 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 451,483 | 421,765 |
| 受入保証金 | 333,279 | 331,279 |
| 繰延税金負債 | 14,486 | 17,336 |
| 資産除去債務 | 70,762 | 78,443 |
| その他 | 6,361 | 3,855 |
| 固定負債合計 | 876,372 | 852,679 |
| 負債合計 | 2,886,877 | 2,991,549 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 834,237 | 840,017 |
| 資本剰余金 | 114,750 | 120,530 |
| 利益剰余金 | 239,630 | 233,243 |
| 株主資本合計 | 1,188,618 | 1,193,791 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 365 | 1,291 |
| 評価・換算差額等合計 | 365 | 1,291 |
| 新株予約権 | 8,380 | 8,305 |
| 純資産合計 | 1,197,364 | 1,203,388 |
| 負債純資産合計 | 4,084,241 | 4,194,937 |
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