四半期報告書-第32期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,640,635 | 1,993,262 |
| 売掛金 | 705,145 | 667,573 |
| 商品 | 118,907 | 125,611 |
| 貯蔵品 | 20,529 | 24,760 |
| 繰延税金資産 | 31,162 | 37,498 |
| その他 | 484,987 | 462,598 |
| 貸倒引当金 | △702 | △547 |
| 流動資産合計 | 3,000,665 | 3,310,756 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,433,795 | 3,128,264 |
| 減価償却累計額 | △473,916 | △649,680 |
| 建物(純額) | 1,959,878 | 2,478,584 |
| その他 | 899,026 | 1,017,099 |
| 減価償却累計額 | △490,188 | △576,763 |
| その他(純額) | 408,838 | 440,336 |
| 有形固定資産合計 | 2,368,716 | 2,918,921 |
| 無形固定資産 | 63,470 | 86,518 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,169,772 | 1,303,943 |
| その他 | 117,732 | 249,790 |
| 貸倒引当金 | △11,438 | △11,593 |
| 投資その他の資産合計 | 1,276,066 | 1,542,140 |
| 固定資産合計 | 3,708,253 | 4,547,579 |
| 資産合計 | 6,708,918 | 7,858,335 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,863,284 | 2,038,100 |
| 短期借入金 | 27,000 | 16,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 443,324 | 672,928 |
| 未払金 | 408,211 | 232,296 |
| 未払法人税等 | 180,525 | 222,811 |
| 役員賞与引当金 | 2,900 | - |
| 賞与引当金 | - | 30,000 |
| 資産除去債務 | 9,758 | 251 |
| その他 | 483,048 | 732,801 |
| 流動負債合計 | 3,418,052 | 3,945,688 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 432,513 | 845,426 |
| 受入保証金 | 385,577 | 422,042 |
| 繰延税金負債 | 12,975 | - |
| 資産除去債務 | 118,932 | 165,505 |
| その他 | 2,409 | 963 |
| 固定負債合計 | 952,408 | 1,433,938 |
| 負債合計 | 4,370,460 | 5,379,626 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,254,340 | 1,265,404 |
| 資本剰余金 | 534,853 | 545,917 |
| 利益剰余金 | 544,904 | 664,153 |
| 自己株式 | △62 | △62 |
| 株主資本合計 | 2,334,035 | 2,475,412 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 100 | △3,083 |
| 評価・換算差額等合計 | 100 | △3,083 |
| 新株予約権 | 4,321 | 6,381 |
| 純資産合計 | 2,338,457 | 2,478,709 |
| 負債純資産合計 | 6,708,918 | 7,858,335 |
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